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地产年底小行情初现荐4股较好

2020-11-20 来源:

地产:年底小行情初现 荐4股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资摘要:

地产板块表现亮眼。上周中信房地产指数较前一周收盘价的涨幅为2.78%,与沪深 00指数相差 .04%个百分点(负号为落后沪深 00指数,反之为超)。

上周我们观察的148家房地产股中上涨的有84家,下跌4 家,停牌和持平的计20家。

上周市场上房地产股涨幅居前的有华鑫股份、绵世股份、深圳华强、金地集团和首开股份,涨幅分别达46. 5%、28.9 %、24. 7%、1 .74%和12. 8%。涨幅最小的同达创业、珠江控股、天润控股、深大通和慧球科技,涨幅分别为-11.06%、-9.28%、-8. 5%、-6.50%和-5.5 %。

近期观点:受险资举牌概念股强有力拉动效应影响,上周整个地产板块大幅跑赢大盘。我们认为年底险资或有举牌或增持部分房企的可能性,当前部分标的阶段性上涨北京三名拆迁员涉嫌贪污受贿案今日庭审或只是这一预期行情的提前表现,同时我们维持整个板块难有趋势性行情的观点,认为险资概念、定增倒挂、国企改革等题材股仍将是整个板块中获得相对收益的优选标的。

远期观点:看好热点区域:看好京津冀、长三角、珠三角和西南地区的房地产上市公司,建议重点关注:首开股份、荣盛发展、上实发展、新城控股和迪马股份;看好房地产通过转型医疗服务的养老地产企业,建议重点关注:华业资本、南京高科、蓝光发展、保利地产和上实发展。

政策基调决定了一二线短期行情不再。当前调控政策从抑制土地市场过热,到严查房企销售流程和房产中介行为,再到限购限贷控制需求,多角度着力,可谓从整个行业价值链实现严格管控,虽然目前部分调控政策落空的区域市场热度仍然高企,但政策基调决定了一、二线,甚至热点三线城市的销售短期将归于平静,值得注意的是部分城市土地市场过热释放的远期房价上涨的信号。

上周福州环比上涨最大,环比涨幅达56.07%,另外排前的有济南环比上涨51.05%、南京环比上涨2.58%和上海环比上涨25.01%。环比涨幅较小拿出了阿里巴巴的新筹码的几个城市分别为:合肥环比上涨-,长沙环比上涨-和青岛环比上涨-72.29%。

投资观点。短期关注的仍然是题材股标的,可关注的方向包括:定增倒挂、转型落地、大健康标的、险资举牌、大股东增持等。11月地产金股:荣盛发展。

上周我们的投资组合累计绝对收益为2.29%,与房地产指数(中信)差距-0.50%。本周投资组合无变化:华远地产(20%)、荣盛发展(40%)、新城控很快收录1页到3页 天后正常收录股(20%)和上实发展(20%)。

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